Le calcul de la valeur liquidative du Pooled Trust est effectué tous les jeudi et celui de l'Equity Fund est effectué au quinzième et dernier jour du mois. Une mise à jour est faite à 15h00 (HNE) le jour ouvrable suivant la date du calcul.
Duncan Ross Pooled Trust | Duncan Ross Equity Fund | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 avril 2024 | 742,0016$ | 15 avril 2024 | 324,7770$ | ||
| Performances trimestrielles Pooled Trust | Performances trimestrielles Equity Fund | ||||
| 28 mars 2024 29 décembre 2023 Avant Distribution Distribution Après Distribution 29 septembre 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 décembre 2022 Avant Distribution Distribution Après Distribution 30 septembre 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 décembre 2021 Avant Distribution Distribution Après Distribution | 756,7885$ 730,7517$ 62,6910$ 668,0607$ 679,1131$ 704,5998$ 696,9672$ 702,0647$ 61,8442$ 640,2205$ 655,9645$ 638,2895$ 729,5331$ 842,1833$ 68,1606$ 774,0227$ | 28 mars 2024 29 décembre 2023 Avant Distribution Distribution Après Distribution 29 septembre 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 décembre 2022 Avant Distribution Distribution Après Distribution 30 septembre 2022 30 juin 2022 31 mars 2023 31 décembre 2021 Avant Distribution Distribution Après Distribution | 327,3410$ 311,7813$ 24,0248$ 287,7565$ 289,1223$ 298,2412$ 292,9312$ 327,2523$ 59,1080$ 268,1443$ 303,4401$ 298,5658$ 342,5132$ 364,9651$ 0,1632$ 364,8019$ | ||
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