Le calcul de la valeur liquidative du Pooled Trust est effectué tous les jeudi et celui de l'Equity Fund est effectué au quinzième et dernier jour du mois. Une mise à jour est faite à 15h00 (HNE) le jour ouvrable suivant la date du calcul.
Duncan Ross Pooled Trust | Duncan Ross Equity Fund | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 mai 2022 | 654,0897$ | 13 mai 2022 | 316,9390$ | ||
| Performances trimestrielles Pooled Trust | Performances trimestrielles Equity Fund | ||||
| 31 mars 2022 31 décembre 2021 Avant Distribution Distribution Après Distribution 30 septembre 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 décembre 2020 Avant Distribution Distribution Après Distribution 30 septembre 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 décembre 2019 Avant Distribution Distribution Après Distribution | 729,5331$ 842,1833$ 68,1606$ 774,0227$ 781,7794$ 781,8471$ 737,8995$ 821,1618$ 91,6632$ 729,4986$ 774,8707$ 685,6983$ 615,2332$ 741,2794$ 74,0312$ 667,2482$ | 31 mars 2022 31 décembre 2021 Avant Distribution Distribution Après Distribution 30 septembre 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 décembre 2020 Avant Distribution Distribution Après Distribution 30 septembre 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 décembre 2019 Avant Distribution Distribution Après Distribution | 342,5132$ 364,9651$ 0,1632$ 364,8019$ 338,3311$ 339,3897$ 321,0108$ 333,0841$ 16,6441$ 316,4400$ 312,1812$ 279,0773$ 251,6615$ 291,6260$ 19,5574$ 272,0686$ | ||
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