Le calcul de la valeur liquidative du Pooled Trust est effectué tous les jeudi et celui de l'Equity Fund est effectué au quinzième et dernier jour du mois. Une mise à jour est faite à 15h00 (HNE) le jour ouvrable suivant la date du calcul.
Duncan Ross Pooled Trust | Duncan Ross Equity Fund | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 mars 2023 | 695,3494$ | 15 mars 2023 | 285,7216$ | ||
| Performances trimestrielles Pooled Trust | Performances trimestrielles Equity Fund | ||||
| 30 décembre 2022 Avant Distribution Distribution Après Distribution 30 septembre 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 décembre 2021 Avant Distribution Distribution Après Distribution 30 septembre 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 décembre 2020 Avant Distribution Distribution Après Distribution | 702,0647$ 61,8442$ 640,2205$ 655,9645$ 638,2895$ 729,5331$ 842,1833$ 68,1606$ 774,0227$ 781,7794$ 781,8471$ 737,8995$ 821,1618$ 91,6632$ 729,4986$ | 30 décembre 2022 Avant Distribution Distribution Après Distribution 30 septembre 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 décembre 2021 Avant Distribution Distribution Après Distribution 30 septembre 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 décembre 2020 Avant Distribution Distribution Après Distribution | 327,2523$ 59,1080$ 268,1443$ 303,4401$ 298,5658$ 342,5132$ 364,9651$ 0,1632$ 364,8019$ 338,3311$ 339,3897$ 321,0108$ 333,0841$ 16,6441$ 316,4400$ | ||
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