Le calcul de la valeur liquidative du Pooled Trust est effectué tous les jeudi et celui de l'Equity Fund est effectué au quinzième et dernier jour du mois. Une mise à jour est faite à 15h00 (HNE) le jour ouvrable suivant la date du calcul.
Duncan Ross Pooled Trust | Duncan Ross Equity Fund | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 decembre 2021 | 840,1351$ | 30 novembre 2021 | 357,8991$ | ||
| Performances trimestrielles Pooled Trust | Performances trimestrielles Equity Fund | ||||
| 30 septembre 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 décembre 2020 Avant distribution Distribution Après distribution 30 septembre 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 décembre 2019 Avant distribution Distribution Après distribution 30 septembre 2019 28 juin 2019 29 mars 2019 31 décembre 2018 Avant distribution Distribution Après distribution | 781,7784$ 781,8471$ 737,8995$ 821,1618$ 91,6632$ 729,4986$ 774,8707$ 685,6983$ 615,2332$ 741,2794$ 74,0312$ 667,2482$ 702,3264$ 681,1878$ 657,6008$ 685,1263$ 79,6481$ 605,4782$ | 30 septembre 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 décembre 2020 Avant distribution Distribution Après distribution 30 septembre 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 décembre 2019 Avant distribution Distribution Après distribution 30 septembre 2019 28 juin 2019 29 mars 2019 31 décembre 2018 Avant distribution Distribution Après distribution | 338,3311$ 339,3897$ 321,0108$ 333,0841$ 16,6441$ 316,4400$ 312,1812$ 279,0773$ 251,6615$ 291,6260$ 19,5574$ 272,0686$ 279,4328$ 272,4522$ 262,8801$ 261,8856 20,0590$ 241,8266$ | ||
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