Le calcul de la valeur liquidative du Pooled Trust est effectué tous les jeudi et celui de l'Equity Fund est effectué au quinzième et dernier jour du mois. Une mise à jour est faite à 15h00 (HNE) le jour ouvrable suivant la date du calcul.
Duncan Ross Pooled Trust | Duncan Ross Equity Fund | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 juillet 2026 | 968,6745$ | 15 juillet 2026 | 421,5071$ | ||
| Performances trimestrielles Pooled Trust | Performances trimestrielles Equity Fund | ||||
| 30 juin 2026 31 mars 2026 31 décembre 2025 Avant Distribution Distribution Après Distribution 30 septembre 2025 30 juin 2025 31 mars 2025 31 décembre 2024 Avant Distribution Distribution Après Distribution 30 septembre 2024 28 juin 2024 28 mars 2024 | 991,0277$ 854,7512$ 933,9741$ 64,1140$ 869,8601$ 898,4751$ 842,6640$ 857,3218$ 898,6368$ 21,9398$ 876,2636$ 827,0372$ 761,4891$ 756,7885$ | 30 juin 2026 31 mars 2026 31 décembre 2025 Avant Distribution Distribution Après Distribution 30 septembre 2025 30 juin 2025 31 mars 2025 31 décembre 2024 Avant Distribution Distribution Après Distribution 30 septembre 2024 28 juin 2024 28 mars 2024 | 427,7705$ 375,2333$ 406,0401$ 22,4437$ 383,5704$ 392,9483$ 369,7629$ 368,8508$ 384,0648$ 7,7436$ 376,1694$ 356,0755$ 330,0294$ 327,3410$ | ||
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